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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 470.00 | 280.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 718.00 | 160 108.00 | 264 610.00 | 424 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 478.00 | 160 578.00 | 284 900.00 | 445 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 288.00 | 4 755.00 | 171 533.00 | 176 288.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 533.00 | 4 755.00 | 358 778.00 | 363 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 011.00 | 165 333.00 | 643 678.00 | 809 011.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DH Report à nouveau | 119 676.00 | | | 119 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 254 962.00 | | | 254 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 667.00 | | | 234 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 716.00 | | | 388 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 678.00 | | | 643 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 218.00 | | | 241 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 982.00 | | 231 292.00 | 214 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 445 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 425 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 972.00 | | 231 292.00 | 194 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 029.00 | 60 969.00 | 421.00 | 100 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 029.00 | 60 969.00 | 421.00 | 100 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 170 092.00 | 170 092.00 | | 170 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 993.00 | -25 505.00 | 147 498.00 | 121 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 365.00 | | | 218 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 870.00 | 241 372.00 | 147 498.00 | 388 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
ST Autres comptes | 212 877.00 | | | 212 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YT Sous‐traitance | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 795.00 | | | 155 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 991.00 | | | 292 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |