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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 838.00 | 21 338.00 | 109 500.00 | 130 838.00 |
BT Marchandises | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 732.00 | 21 338.00 | 153 394.00 | 174 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | -264.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | 992.00 | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 54 758.00 | 52 130.00 | | 54 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | 7 252.00 | | 2 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 661.00 | 76 697.00 | | 74 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 6 723.00 | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911.00 | 2 062.00 | | 3 911.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 2 760.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 636.00 | 95 494.00 | | 98 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 394.00 | 147 624.00 | | 153 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 636.00 | 95 494.00 | | 98 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | 7 252.00 | | 2 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 1 536.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -1 536.00 | | -2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 027.00 | 59 301.00 | | 67 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 399.00 | 58 309.00 | | 64 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | 992.00 | | 2 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VI Groupe et associés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |