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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 995.00 | 13 245.00 | 15 750.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 11 842.00 | 17 225.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 422.00 | 25 087.00 | 33 334.00 | 58 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 216 182.00 | | 216 182.00 | 216 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 996.00 | | 464 996.00 | 464 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 418.00 | 25 087.00 | 498 331.00 | 523 418.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
DH Report à nouveau | 125 120.00 | 119 823.00 | | 125 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | 5 296.00 | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 219 624.00 | 177 169.00 | | 219 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 040.00 | 109 015.00 | | 91 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 19 966.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 18 202.00 | | 17 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 76 655.00 | | 129 169.00 |
EA Autres dettes | 33 760.00 | 19 079.00 | | 33 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 706.00 | 242 920.00 | | 278 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 331.00 | 420 089.00 | | 498 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 035.00 | | 11 387.00 | 47 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 685.00 | | 11 383.00 | 17 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 5.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 167.00 | 2 920.00 | | 22 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | 2 920.00 | | 8 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |