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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 11 919.00 | 2 303.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 761.00 | 15 659.00 | 4 103.00 | 19 761.00 |
BT Marchandises | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 334.00 | 15 659.00 | 126 676.00 | 142 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 865.00 | 46 506.00 | | 6 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | -39 642.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 27 463.00 | 9 615.00 | | 27 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 169.00 | 54 650.00 | | 45 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 500.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 8 440.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | 11 643.00 | | 17 716.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 3 597.00 | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 212.00 | 78 831.00 | | 99 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 676.00 | 88 446.00 | | 126 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 357.00 | 78 831.00 | | 54 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 9 862.00 | | 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 803.00 | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 300.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 1 103.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -1 103.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 708.00 | 101 186.00 | | 257 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 859.00 | 140 828.00 | | 239 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | -39 642.00 | | 17 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 952.00 | 5 041.00 | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 500.00 | 613.00 | 454.00 | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 613.00 | 454.00 | 15 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 255.00 | 8 367.00 | 35 888.00 | 44 255.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 543.00 | 33 743.00 | 1 800.00 | 35 543.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 244.00 | 54 357.00 | 35 888.00 | 90 244.00 |