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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 646.00 | 11 103.00 | 1 543.00 | 12 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 594.00 | 14 975.00 | 17 620.00 | 32 594.00 |
BT Marchandises | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 348.00 | 14 975.00 | 62 374.00 | 77 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DG Autres réserves | -29 409.00 | 44 738.00 | | -29 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 299.00 | -74 147.00 | | 5 299.00 |
DL TOTAL (I) | -11 350.00 | -16 649.00 | | -11 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 599.00 | 55 008.00 | | 50 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 047.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 12 368.00 | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | 15 411.00 | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 724.00 | 83 834.00 | | 73 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 374.00 | 67 186.00 | | 62 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 999.00 | 69 402.00 | | 69 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -29 409.00 | | | -29 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 575.00 | | 257 575.00 | 257 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 543.00 | 153 380.00 | | 293 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 244.00 | 227 526.00 | | 288 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 299.00 | -74 147.00 | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 445.00 | | 13 372.00 | 73 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 418.00 | 16 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 222.00 | 32 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 804.00 | 15 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | 13 372.00 | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 656.00 | 5 457.00 | 22 139.00 | 31 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 5 457.00 | 22 139.00 | 31 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UX Autres créances clients | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 445.00 | 40 720.00 | 3 725.00 | 44 445.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543.00 | 46 543.00 | 1.00 | 46 543.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 722.00 | 69 999.00 | 3 725.00 | 73 722.00 |