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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 590.00 | 1 874.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 763.00 | 56 236.00 | 94 527.00 | 150 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 942.00 | 57 801.00 | 98 141.00 | 155 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 111.00 | | 269 111.00 | 269 111.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 626.00 | | 421 626.00 | 421 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 569.00 | 57 801.00 | 519 768.00 | 577 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 186 009.00 | 179 375.00 | | 186 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 767.00 | 6 634.00 | | 118 767.00 |
DL TOTAL (I) | 317 124.00 | 198 358.00 | | 317 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 508.00 | 12 043.00 | | 14 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 19 604.00 | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 103.00 | 92 219.00 | | 152 103.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 3 943.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 644.00 | 127 809.00 | | 202 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 768.00 | 326 166.00 | | 519 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 644.00 | 127 809.00 | | 202 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 457.00 | | 91 931.00 | 68 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 155 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 153 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 492.00 | | 91 931.00 | 64 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 894.00 | 16 104.00 | 3 196.00 | 44 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 219.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 15 885.00 | 3 196.00 | 44 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 269 111.00 | 269 111.00 | | 269 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VW T.V.A. | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |