| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 679.00 | 47 576.00 | 10 103.00 | 57 679.00 |
AH Fonds commercial | 461 532.00 | | 461 532.00 | 461 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 750.00 | 127 259.00 | 9 491.00 | 136 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 480.00 | 174 835.00 | 969 645.00 | 1 144 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 899.00 | | 1 279 899.00 | 1 279 899.00 |
BZ Autres créances | 421 588.00 | | 421 588.00 | 421 588.00 |
CF Disponibilités | 471 294.00 | | 471 294.00 | 471 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 555.00 | | 2 198 555.00 | 2 198 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 036.00 | 174 835.00 | 3 168 201.00 | 3 343 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 643.00 | 1 500.00 | | 6 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 411.00 | | | 666 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 229 913.00 | 196 228.00 | | 229 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 126.00 | 33 685.00 | | 149 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 242.00 | 231 563.00 | | 1 052 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 536.00 | 54 311.00 | | 142 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 536.00 | 54 311.00 | | 142 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 83 114.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 774.00 | 30 508.00 | | 144 774.00 |
EA Autres dettes | 1 466 286.00 | 1 416.00 | | 1 466 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 191.00 | | | 244 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 422.00 | 115 038.00 | | 1 973 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 201.00 | 400 912.00 | | 3 168 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 422.00 | 115 038.00 | | 1 973 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 1 573 022.00 | | 1 573 022.00 | 1 573 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 613.00 | | 1 573 613.00 | 1 573 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 536.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 171.00 | 659.00 | | 13 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 403.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 696.00 | 4 088.00 | | 32 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 841.00 | 639 225.00 | | 1 701 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 715.00 | 605 540.00 | | 1 552 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 126.00 | 33 685.00 | | 149 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 253.00 | | 929 228.00 | 215 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 294.00 | | 840 022.00 | 157 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 093.00 | | 81 657.00 | 55 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | 7 549.00 | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 247.00 | 116 588.00 | | 58 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 39 070.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 741.00 | 77 518.00 | | 49 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 311.00 | 142 536.00 | 54 311.00 | 54 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 311.00 | 142 536.00 | 54 311.00 | 54 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 536.00 | 112 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 286.00 | 1 466 286.00 | | 1 466 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 191.00 | 244 191.00 | | 244 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 899.00 | 1 279 899.00 | | 1 279 899.00 |
VC Groupe et associés | 297 513.00 | 297 513.00 | | 297 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 676.00 | 1 737 676.00 | | 1 737 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 193.00 | 1 962 193.00 | | 1 962 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 620.00 | 20 780.00 | | 70 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 154.00 | 19 191.00 | | 81 154.00 |
ST Autres comptes | 126 578.00 | 27 216.00 | | 126 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 713.00 | 19 468.00 | | 72 713.00 |
YT Sous‐traitance | 964.00 | 757.00 | | 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 312.00 | 37 433.00 | | 6 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281 356.00 | 133 723.00 | | 281 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 790.00 | 20 780.00 | | 84 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 077.00 | 237 788.00 | | 569 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |