| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 158.00 | 38 329.00 | 49 828.00 | 88 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 205.00 | 62 140.00 | 16 066.00 | 78 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 863.00 | 100 469.00 | 68 394.00 | 168 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 348.00 | | 245 348.00 | 245 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 211.00 | 100 469.00 | 313 742.00 | 414 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 768.00 | 22 082.00 | | 25 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 519.00 | 23 149.00 | | 34 519.00 |
DL TOTAL (I) | 126 288.00 | 111 230.00 | | 126 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 520.00 | 51 462.00 | | 49 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 48 956.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 382.00 | 42 552.00 | | 61 382.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | 3 073.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 455.00 | 146 044.00 | | 187 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 742.00 | 257 274.00 | | 313 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 889.00 | | 22 973.00 | 145 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 389.00 | | 22 973.00 | 143 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 836.00 | 13 632.00 | | 86 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 836.00 | 13 632.00 | | 86 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 519.00 | 23 364.00 | 26 155.00 | 49 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 454.00 | 161 299.00 | 26 155.00 | 187 454.00 |