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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 400.00 | 12 757.00 | 21 643.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 092.00 | 76 903.00 | 47 190.00 | 124 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 286.00 | 609 079.00 | 406 207.00 | 1 015 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 778.00 | 698 739.00 | 495 039.00 | 1 193 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
BZ Autres créances | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CF Disponibilités | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 162.00 | | 321 162.00 | 321 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 940.00 | 698 739.00 | 816 201.00 | 1 514 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 725.00 | | | 166 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 254 503.00 | | | 254 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 218.00 | | | 390 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 698.00 | | | 561 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 201.00 | | | 816 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 482.00 | | 219 796.00 | 981 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 193 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 173 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 629.00 | | 219 650.00 | 961 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 853.00 | | 146.00 | 16 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 402.00 | 105 837.00 | 7 500.00 | 600 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 402.00 | 105 837.00 | 7 500.00 | 600 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 983.00 | 186 983.00 | | 186 983.00 |
VB T. V. A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 218.00 | 132 149.00 | 258 069.00 | 390 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 840.00 | | | 243 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 281.00 | | | 119 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 302.00 | 226 742.00 | 6 560.00 | 233 302.00 |
VW T.V.A. | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 698.00 | 303 629.00 | 258 069.00 | 561 698.00 |