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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 461.00 | 56 942.00 | 4 518.00 | 61 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 461.00 | 56 942.00 | 4 518.00 | 61 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
072 Créances – Autres | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
084 Disponibilités | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
110 Total général Actif | 91 765.00 | 56 942.00 | 34 822.00 | 91 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 376.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 5 808.00 | 4 202.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 451.00 | 35 484.00 | 15 967.00 | 51 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 461.00 | 41 292.00 | 20 169.00 | 61 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | 10 426.00 | 86 774.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 986.00 | 10 426.00 | 149 560.00 | 159 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 447.00 | 51 718.00 | 169 729.00 | 221 447.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 852.00 | | | 107 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 884.00 | | | 884.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
242 Autres charges externes. | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 116.00 | | | 116 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 389.00 | | | -61 389.00 |
DL TOTAL (I) | -34 633.00 | | | -34 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | | | 54 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
FG Production vendue services | 271 955.00 | | 271 955.00 | 271 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 955.00 | | 271 955.00 | 271 955.00 |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 426.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 546.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 817.00 | | | 281 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 206.00 | | | 343 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 389.00 | | | -61 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 292.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 10 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 426.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 247.00 | 106 247.00 | | 106 247.00 |
VW T.V.A. | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |