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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 998.00 | | 1 586 998.00 | 1 586 998.00 |
CF Disponibilités | 1 512 656.00 | | 1 512 656.00 | 1 512 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 656.00 | | 1 512 656.00 | 1 512 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 654.00 | | 3 099 654.00 | 3 099 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 586 998.00 | | 1 586 998.00 | 1 586 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 000.00 | 1 091 000.00 | | 1 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
DG Autres réserves | 1 237 441.00 | 1 153 234.00 | | 1 237 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 448.00 | 484 207.00 | | 658 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 989.00 | 2 837 541.00 | | 3 095 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 2 573.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | 823.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665.00 | 3 396.00 | | 3 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 654.00 | 2 840 937.00 | | 3 099 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 4 971.00 | | 7 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 181.00 | 493 258.00 | | 669 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733.00 | 9 052.00 | | 10 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 448.00 | 484 207.00 | | 658 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |