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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 717.00 | 38 727.00 | 26 990.00 | 65 717.00 |
040 Immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 622.00 | 45 677.00 | 123 945.00 | 169 622.00 |
060 Stock marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
072 Créances – Autres | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
084 Disponibilités | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
110 Total général Actif | 238 922.00 | 45 677.00 | 193 245.00 | 238 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 782.00 | | | 231 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 824.00 | | | 231 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -325.00 | | | -325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 570.00 | | | 84 570.00 |
252 Charges sociales | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 970.00 | | | 226 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |