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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 51 188.00 | 44 000.00 | 95 187.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 187.00 | 51 188.00 | 53 000.00 | 104 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400 843.00 | 110 562.00 | 290 281.00 | 400 843.00 |
072 Créances – Autres | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
084 Disponibilités | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 624.00 | 110 562.00 | 539 062.00 | 649 624.00 |
110 Total général Actif | 753 811.00 | 161 750.00 | 592 061.00 | 753 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 254.00 | | | 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 311.00 | | | 122 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |