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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 171.00 | 292.00 | 1 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 463.00 | 1 171.00 | 292.00 | 1 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
110 Total général Actif | 29 795.00 | 1 171.00 | 28 624.00 | 29 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 121.00 | 73 062.00 | | 71 121.00 |
222 Production stockée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 121.00 | 73 062.00 | | 71 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 213.00 | 9 541.00 | | 6 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 261.00 | -886.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 20 838.00 | 18 527.00 | | 20 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 546.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 381.00 | 30 946.00 | | 27 381.00 |
252 Charges sociales | 8 903.00 | 12 521.00 | | 8 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 641.00 | 72 488.00 | | 66 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 480.00 | 574.00 | | 4 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 86.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 808.00 | 488.00 | | 3 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 770.00 | | | 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |