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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 605.00 | | 231 605.00 | 231 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 110.00 | | 2 028 110.00 | 2 028 110.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 399.00 | | 2 037 399.00 | 2 037 399.00 |
CU Autres participations | 1 796 505.00 | | 1 796 505.00 | 1 796 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 550.00 | 1 798 550.00 | | 1 798 550.00 |
DG Autres réserves | 102 461.00 | 45 379.00 | | 102 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 847.00 | 97 082.00 | | 96 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 858.00 | 1 941 011.00 | | 1 997 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | 107 808.00 | | 37 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 190.00 | | 2 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 368.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 542.00 | 110 366.00 | | 39 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 399.00 | 2 051 377.00 | | 2 037 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 368.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 808.00 | 100 794.00 | | 100 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962.00 | 3 712.00 | | 3 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 847.00 | 97 082.00 | | 96 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
VI Groupe et associés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |