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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 519.00 | 1 471.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990.00 | 2 519.00 | 1 471.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 668.00 | | 1 188 668.00 | 1 188 668.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CF Disponibilités | 968 713.00 | | 968 713.00 | 968 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 455.00 | | 2 217 455.00 | 2 217 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 445.00 | 2 519.00 | 2 218 927.00 | 2 221 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 635.00 | -718 411.00 | | -622 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 851.00 | 95 776.00 | | -92 851.00 |
DL TOTAL (I) | 284 514.00 | 377 365.00 | | 284 514.00 |
DP Provisions pour risques | 18 522.00 | 20 795.00 | | 18 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 522.00 | 20 795.00 | | 18 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 59.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 183.00 | 1 465 132.00 | | 1 489 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 31 639.00 | | 55 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 678.00 | 216 775.00 | | 370 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 890.00 | 1 713 605.00 | | 1 915 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 927.00 | 2 111 765.00 | | 2 218 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 712.00 | | 1 707 712.00 | 1 707 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 712.00 | | 1 707 712.00 | 1 707 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -17.00 | | 18 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 627.00 | 1 616 865.00 | | 1 756 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 477.00 | 1 521 089.00 | | 1 849 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 851.00 | 95 775.00 | | -92 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489 183.00 | 24 079.00 | 1 465 105.00 | 1 489 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 807.00 | 168 807.00 | | 168 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 871.00 | 201 871.00 | | 201 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 668.00 | 1 188 668.00 | | 1 188 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 413.00 | 2 650.00 | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 543.00 | 973 343.00 | 10 200.00 | 983 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 455.00 | 2 201 650.00 | 15 805.00 | 2 217 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 890.00 | 450 786.00 | 1 465 105.00 | 1 915 890.00 |