| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 344.00 | 1 515.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759.00 | 344.00 | 11 415.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 157 812.00 | | 157 812.00 | 157 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 298 900.00 | | 2 298 900.00 | 2 298 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 712.00 | | 2 456 712.00 | 2 456 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 471.00 | 344.00 | 2 468 127.00 | 2 468 471.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 180 000.00 | | 2 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 269.00 | -1 144.00 | | -1 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 641.00 | -125.00 | | -67 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 090.00 | 178 731.00 | | 2 311 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EA Autres dettes | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 127.00 | 178 731.00 | | 2 468 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 037.00 | | | 157 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 000.00 | | | -1 209 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 022.00 | 166.00 | | 2 166 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 663.00 | 291.00 | | 2 233 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 641.00 | -125.00 | | -67 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 211 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200 000.00 | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200 000.00 | 11 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VC Groupe et associés | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
VI Groupe et associés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 812.00 | 157 812.00 | | 157 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
ST Autres comptes | 661.00 | 291.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 987.00 | 291.00 | | 28 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |