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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 480.00 | 399 442.00 | 767 038.00 | 1 166 480.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 804.00 | 399 442.00 | 812 362.00 | 1 211 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
CU Autres participations | 1 166 480.00 | 399 442.00 | 767 038.00 | 1 166 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 445.00 | -41 811.00 | | -283 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 257.00 | -241 634.00 | | -205 257.00 |
DL TOTAL (I) | -487 702.00 | -282 445.00 | | -487 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 854.00 | | 4 485.00 |
EA Autres dettes | 1 295 579.00 | 1 280 596.00 | | 1 295 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 064.00 | 1 285 450.00 | | 1 300 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 362.00 | 1 003 005.00 | | 812 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854.00 | 4 200.00 | | 4 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 166 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 166 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 166 481.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 257.00 | 241 634.00 | | 205 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 257.00 | -241 634.00 | | -205 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 480.00 | | | 1 166 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 480.00 | | | 1 166 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 768.00 | 182 674.00 | | 216 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 768.00 | 182 674.00 | | 216 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VC Groupe et associés | 8 939.00 | -1.00 | 8 939.00 | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 579.00 | | | 1 295 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | -1.00 | 8 939.00 | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 064.00 | 4 485.00 | | 1 300 064.00 |