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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 508.00 | 1 305.00 | 1 813.00 |
AN Terrains | 347 146.00 | 15 479.00 | 331 667.00 | 347 146.00 |
AP Constructions | 3 921 987.00 | 278 090.00 | 3 643 896.00 | 3 921 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 461.00 | 139 230.00 | 864 231.00 | 1 003 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 381.00 | 17 428.00 | 79 954.00 | 97 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 347.00 | 450 735.00 | 4 921 613.00 | 5 372 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | 88 783.00 | -73 607.00 | 15 176.00 |
BN En cours de production de biens | 584 764.00 | | 584 764.00 | 584 764.00 |
BT Marchandises | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
BZ Autres créances | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
CF Disponibilités | 440 938.00 | | 440 938.00 | 440 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 437.00 | 88 783.00 | 1 184 653.00 | 1 273 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 645 784.00 | 539 518.00 | 6 106 266.00 | 6 645 784.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 219.00 | | | -296 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 755.00 | | | 169 755.00 |
DL TOTAL (I) | 673 537.00 | | | 673 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 434.00 | | | 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 434.00 | | | 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690 134.00 | | | 4 690 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 475.00 | | | 498 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 295.00 | | | 5 432 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 266.00 | | | 6 106 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 965.00 | | | 1 502 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 566.00 | | 3 191 653.00 | 4 333 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152 871.00 | 5 372 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152 871.00 | 5 369 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 006.00 | | 3 189 840.00 | 4 333 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 906.00 | 397 840.00 | 2 011.00 | 54 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 906.00 | 397 332.00 | 2 011.00 | 54 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
UX Autres créances clients | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
VB T. V. A. | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690 134.00 | 760 804.00 | 1 406 637.00 | 4 690 134.00 |
VI Groupe et associés | 498 475.00 | 498 475.00 | | 498 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 746.00 | | | 274 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 152.00 | | | 204 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 503.00 | 191 503.00 | | 191 503.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 295.00 | 1 502 965.00 | 1 406 637.00 | 5 432 295.00 |