| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 871.00 | 1 085.00 | 786.00 | 1 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 286.00 | 47 207.00 | 21 079.00 | 68 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 312.00 | 34 209.00 | 99 104.00 | 133 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 619.00 | 82 501.00 | 128 118.00 | 210 619.00 |
BT Marchandises | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 217 255.00 | | 217 255.00 | 217 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 887.00 | | 389 887.00 | 389 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 506.00 | 82 501.00 | 518 005.00 | 600 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 948.00 | -134 101.00 | | -131 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 327.00 | 2 153.00 | | 53 327.00 |
DL TOTAL (I) | -58 621.00 | -111 948.00 | | -58 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 141.00 | 195 706.00 | | 156 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 193.00 | 150 901.00 | | 287 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 21 148.00 | | 59 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 52 168.00 | | 61 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 626.00 | 422 924.00 | | 576 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 005.00 | 310 976.00 | | 518 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 104.00 | | 1 115 104.00 | 1 115 104.00 |
FG Production vendue services | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 374.00 | | 1 312 374.00 | 1 312 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 789.00 | 1 054 951.00 | | 1 341 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 462.00 | 1 052 798.00 | | 1 288 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 327.00 | 2 153.00 | | 53 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 265.00 | 15 754.00 | | 201 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 210 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 201 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 244.00 | 15 754.00 | | 192 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 865.00 | 31 052.00 | 4 416.00 | 55 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711.00 | 374.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | 30 678.00 | 4 416.00 | 55 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VC Groupe et associés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 141.00 | 40 140.00 | 116 001.00 | 156 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 250.00 | 153 100.00 | 7 150.00 | 160 250.00 |
VW T.V.A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 433.00 | 173 432.00 | 116 001.00 | 289 433.00 |