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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 617.00 | | 651 617.00 | 651 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
CU Autres participations | 466 146.00 | | 466 146.00 | 466 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 350.00 | 466 350.00 | | 466 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 6 245.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 26 079.00 | 65.00 | | 26 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 304.00 | 27 470.00 | | 15 304.00 |
DL TOTAL (I) | 515 433.00 | 500 129.00 | | 515 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 153.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 15 909.00 | | 19 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 428.00 | 117 920.00 | | 72 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 184.00 | 133 981.00 | | 136 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 617.00 | 634 110.00 | | 651 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 4 848.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 832.00 | 488 995.00 | | 494 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 528.00 | 461 526.00 | | 479 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 304.00 | 27 470.00 | | 15 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 146.00 | | 132 000.00 | 469 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 146.00 | | 132 000.00 | 469 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |