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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 310.00 | | 518 310.00 | 518 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 531.00 | 25 809.00 | 41 722.00 | 67 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 355.00 | 25 809.00 | 590 546.00 | 616 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 3 414 463.00 | | 3 414 463.00 | 3 414 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 785.00 | | 3 421 785.00 | 3 421 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 141.00 | 25 809.00 | 4 012 332.00 | 4 038 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 343.00 | 41 305.00 | | 45 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 008.00 | 24 038.00 | | 113 008.00 |
DK Provisions réglementées | 8 970.00 | 4 908.00 | | 8 970.00 |
DL TOTAL (I) | 168 422.00 | 71 351.00 | | 168 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 774.00 | 61 653.00 | | 45 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 611.00 | 623 477.00 | | 547 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 16 471.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 703.00 | 94 618.00 | | 72 703.00 |
EA Autres dettes | 3 164 813.00 | 2 608 476.00 | | 3 164 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 909.00 | 3 404 698.00 | | 3 843 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 332.00 | 3 476 050.00 | | 4 012 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 533.00 | | 37 375.00 | 619 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 553.00 | 616 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 553.00 | 67 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 310.00 | | | 518 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 208.00 | | 14 875.00 | 93 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 22 500.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 525.00 | 18 064.00 | 8 779.00 | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 525.00 | 18 064.00 | 8 779.00 | 16 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 775.00 | 16 024.00 | 29 751.00 | 45 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 129.00 | 3 785 129.00 | | 3 785 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 576.00 | 6 061.00 | 30 515.00 | 36 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 910.00 | 3 814 159.00 | 29 751.00 | 3 843 910.00 |