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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 842 643.00 | | 842 643.00 | 842 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 643.00 | | 842 643.00 | 842 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
072 Créances – Autres | 286 702.00 | | 286 702.00 | 286 702.00 |
084 Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 145.00 | | 316 145.00 | 316 145.00 |
110 Total général Actif | 1 158 789.00 | | 1 158 789.00 | 1 158 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 525.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 320 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 092 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 158 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 835.00 | 5 292.00 | | 4 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 835.00 | 5 292.00 | | 4 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 835.00 | -5 292.00 | | -4 835.00 |
280 Produits financiers | 64 092.00 | 32 340.00 | | 64 092.00 |
294 Charges financières | 8 722.00 | 14 277.00 | | 8 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 570.00 | 2 807.00 | | 40 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 643.00 | | | 842 643.00 |