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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 361.00 | 17 639.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 316.00 | 38 815.00 | 318 501.00 | 357 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 078.00 | 46 176.00 | 409 902.00 | 456 078.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CF Disponibilités | 83 338.00 | | 83 338.00 | 83 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 387.00 | | 111 387.00 | 111 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 466.00 | 46 176.00 | 521 290.00 | 567 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 985.00 | | | -71 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
DL TOTAL (I) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 545.00 | | | 326 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 290.00 | | | 521 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 076.00 | | 1 447 076.00 | 1 447 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 076.00 | | 1 447 076.00 | 1 447 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 479.00 | |
GE Autres charges | | | 91 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 008.00 | | | -16 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 469.00 | | | 1 701 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 739.00 | | | 1 441 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 802.00 | | 107 893.00 | 365 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 456 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 357 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 052.00 | | 107 881.00 | 267 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 12.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 60 271.00 | 17 617.00 | 3 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 5 000.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | 55 271.00 | 17 617.00 | 1 161.00 |