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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 000.00 | 12 228.00 | 257 772.00 | 270 000.00 |
040 Immobilisations financières | 399 698.00 | | 399 698.00 | 399 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 698.00 | 12 228.00 | 657 470.00 | 669 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
084 Disponibilités | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
110 Total général Actif | 702 180.00 | 12 228.00 | 689 952.00 | 702 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 373.00 | |
134 Report à nouveau | | | -748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 424 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
242 Autres charges externes. | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 352.00 | | | -38 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 537.00 | | | -40 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 198.00 | | | 154 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 500.00 | | | 245 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 424 198.00 | | | 424 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |