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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 210.00 | 1 456.00 | 2 754.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 779.00 | 10 823.00 | 26 956.00 | 37 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 914.00 | 12 279.00 | 131 635.00 | 143 914.00 |
BT Marchandises | 734 839.00 | | 734 839.00 | 734 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 090.00 | | 438 090.00 | 438 090.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 434 836.00 | | 434 836.00 | 434 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 155.00 | | 1 625 155.00 | 1 625 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 069.00 | 12 279.00 | 1 756 790.00 | 1 769 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 553.00 | 206 357.00 | | 175 553.00 |
DL TOTAL (I) | 393 910.00 | 218 357.00 | | 393 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 183.00 | 670 225.00 | | 847 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 703.00 | 440 159.00 | | 512 703.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 880.00 | 1 110 384.00 | | 1 362 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 790.00 | 1 328 741.00 | | 1 756 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | 7 717.00 | | 4 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 842.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948.00 | 6 875.00 | | 3 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 183.00 | 847 183.00 | | 847 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 703.00 | 512 703.00 | | 512 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 481.00 | 455 481.00 | | 455 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 406.00 | 455 481.00 | 22 926.00 | 478 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 880.00 | 1 362 880.00 | | 1 362 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |