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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 800.00 | 6 561.00 | 8 239.00 | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 670.00 | 6 545.00 | 24 125.00 | 30 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 470.00 | 13 106.00 | 309 364.00 | 322 470.00 |
060 Stock marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
110 Total général Actif | 347 452.00 | 13 106.00 | 334 345.00 | 347 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 368.00 | 62 550.00 | | 114 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 689.00 | 62 550.00 | | 127 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 813.00 | 28 243.00 | | 44 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -692.00 | -1 891.00 | | -692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 348.00 | 1 952.00 | | 1 348.00 |
242 Autres charges externes. | 36 190.00 | 16 393.00 | | 36 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 526.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 066.00 | 8 172.00 | | 34 066.00 |
252 Charges sociales | 5 518.00 | -318.00 | | 5 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 501.00 | 3 605.00 | | 9 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 317.00 | 56 681.00 | | 131 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 628.00 | 5 868.00 | | -3 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 110.00 | 20 574.00 | | 52 110.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | 2 071.00 | | 3 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 570.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 459.00 | 23 801.00 | | 45 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 215.00 | | | 8 215.00 |