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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 700.00 | 4 219.00 | 9 481.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 142.00 | 7 696.00 | 37 446.00 | 45 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 572.00 | 19 539.00 | 107 033.00 | 126 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 414.00 | 31 454.00 | 157 960.00 | 189 414.00 |
BZ Autres créances | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CF Disponibilités | 199 882.00 | | 199 882.00 | 199 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 015.00 | | 279 015.00 | 279 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 429.00 | 31 454.00 | 436 975.00 | 468 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 495.00 | | | 296 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 975.00 | | | 436 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 167.00 | | | 384 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 926.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 512.00 | 189 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 512.00 | 171 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 076.00 | 3 622.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 858.00 | 3 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 136.00 | 14 738.00 | 40 398.00 | 55 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 133.00 | 79 133.00 | 3 000.00 | 82 133.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 064.00 | 383 666.00 | 40 398.00 | 424 064.00 |