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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 923.00 | 2 782.00 | 10 141.00 | 12 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 291.00 | 16 121.00 | 72 170.00 | 88 291.00 |
040 Immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 689.00 | 18 903.00 | 128 786.00 | 147 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
060 Stock marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
084 Disponibilités | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 964.00 | | 49 964.00 | 49 964.00 |
110 Total général Actif | 197 653.00 | 18 903.00 | 178 750.00 | 197 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 513.00 | 15 203.00 | | 32 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 228.00 | 58 547.00 | | 104 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 262.00 | 20 666.00 | | 49 262.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 9.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 260.00 | 94 425.00 | | 186 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 560.00 | 12 183.00 | | 14 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 157.00 | -1 834.00 | | 1 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 272.00 | 24 058.00 | | 42 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | -144.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 57 442.00 | 21 744.00 | | 57 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 87.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 260.00 | 29 492.00 | | 52 260.00 |
252 Charges sociales | 9 162.00 | 4 987.00 | | 9 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 965.00 | 5 938.00 | | 12 965.00 |
256 Dotations aux provisions | | 188.00 | | |
262 Autres charges | 5 055.00 | 2 932.00 | | 5 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 659.00 | 99 632.00 | | 195 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 399.00 | -5 207.00 | | -9 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
294 Charges financières | 2 081.00 | 1 786.00 | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 530.00 | -6 993.00 | | -9 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 188.00 | | | 188.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |