| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 431.00 | 929.00 | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 287.00 | 4 029.00 | 4 316.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 691.00 | 717.00 | 4 974.00 | 5 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
084 Disponibilités | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 159.00 | | 84 159.00 | 84 159.00 |
110 Total général Actif | 89 850.00 | 717.00 | 89 132.00 | 89 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 717.00 | | | 717.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |