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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 655.00 | 915.00 | 50 740.00 | 51 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 935.00 | 915.00 | 1 568 020.00 | 1 568 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 242.00 | 915.00 | 1 576 327.00 | 1 577 242.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DL TOTAL (I) | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 550.00 | | | 1 200 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 595.00 | | | 341 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 475.00 | | | 1 563 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 327.00 | | | 1 576 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 595.00 | | | 341 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |