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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
AP Constructions | 27 533.00 | 306.00 | 27 227.00 | 27 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 103.00 | 5 148.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 168.00 | 5 555.00 | 5 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 942.00 | 577.00 | 59 365.00 | 59 942.00 |
BT Marchandises | 530 332.00 | | 530 332.00 | 530 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 602.00 | | 58 602.00 | 58 602.00 |
BZ Autres créances | 116 391.00 | | 116 391.00 | 116 391.00 |
CF Disponibilités | 187 882.00 | | 187 882.00 | 187 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 894.00 | | 921 894.00 | 921 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 836.00 | 577.00 | 981 259.00 | 981 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
DL TOTAL (I) | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 686.00 | | | 764 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 121.00 | | | 62 121.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 084.00 | | | 869 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 259.00 | | | 981 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 056.00 | | 170 056.00 | 170 056.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 983.00 | | | 209 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 824.00 | | | 227 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 686.00 | 764 686.00 | | 764 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -40 942.00 | 33 972.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 681.00 | 203 681.00 | 19 000.00 | 222 681.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 084.00 | 827 142.00 | 33 972.00 | 868 084.00 |