| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 832.00 | 1 050 570.00 | 137 262.00 | 1 187 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 082.00 | 321 746.00 | 59 335.00 | 381 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 493.00 | 1 411 989.00 | 240 504.00 | 1 652 493.00 |
BT Marchandises | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BZ Autres créances | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 559.00 | | 294 559.00 | 294 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 052.00 | 1 411 989.00 | 535 063.00 | 1 947 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
DL TOTAL (I) | 111 101.00 | | | 111 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 291.00 | | | 281 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 119.00 | | | 108 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 963.00 | | | 423 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 063.00 | | | 535 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 963.00 | | | 423 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 938.00 | | 889 938.00 | 889 938.00 |
FG Production vendue services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 606.00 | | 892 606.00 | 892 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 540.00 | | | 904 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 991.00 | | | 862 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 578.00 | | 181 047.00 | 1 476 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 1 652 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 1 594 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 359.00 | | 181 029.00 | 1 418 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 546.00 | | 17.00 | 18 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 964.00 | 53 158.00 | 5 132.00 | 1 363 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 162.00 | 4 510.00 | | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 801.00 | 48 647.00 | 5 132.00 | 1 328 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 119.00 | 108 119.00 | | 108 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VB T. V. A. | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 291.00 | 281 291.00 | | 281 291.00 |
VI Groupe et associés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 375.00 | 111 929.00 | 1 445.00 | 113 375.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 963.00 | 423 963.00 | | 423 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
ST Autres comptes | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 115.00 | | | 211 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |