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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 7 981.00 | 6 615.00 | 1 366.00 | 7 981.00 |
AP Constructions | 39 715.00 | 37 397.00 | 2 319.00 | 39 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 291.00 | 48 611.00 | 6 680.00 | 55 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 32 538.00 | 15 877.00 | 48 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 716.00 | 130 150.00 | 28 567.00 | 158 716.00 |
BT Marchandises | 219 891.00 | 7 600.00 | 212 291.00 | 219 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 538.00 | 7 600.00 | 352 938.00 | 360 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 254.00 | 137 750.00 | 381 504.00 | 519 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
DH Report à nouveau | -11 306.00 | -8 277.00 | | -11 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | -3 029.00 | | 41 013.00 |
DL TOTAL (I) | 189 089.00 | 148 076.00 | | 189 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 343.00 | 18 635.00 | | 14 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 78 305.00 | | 118 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 683.00 | 36 556.00 | | 40 683.00 |
EA Autres dettes | 19 023.00 | 5 041.00 | | 19 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 416.00 | 138 538.00 | | 192 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 504.00 | 286 614.00 | | 381 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 918.00 | 124 195.00 | | 180 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 113.00 | | 5 603.00 | 153 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 799.00 | | 5 603.00 | 145 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 565.00 | 6 585.00 | | 123 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 575.00 | 6 585.00 | | 118 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 344.00 | 2 846.00 | 11 497.00 | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 62 810.00 | 38.00 | 62 848.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 416.00 | 180 918.00 | 11 497.00 | 192 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | 3 922.00 | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | 8 453.00 | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 41 367.00 | 30 331.00 | | 41 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 635.00 | 30 385.00 | | 30 635.00 |
YT Sous‐traitance | 15 960.00 | 14 724.00 | | 15 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | 4 377.00 | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | 8 299.00 | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 599.00 | 107 603.00 | | 149 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 224.00 | 65 593.00 | | 114 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 592.00 | 83 893.00 | | 96 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |