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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 574 857.00 | 81 030.00 | 493 827.00 | 574 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 266.00 | 81 030.00 | 679 236.00 | 760 266.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 912.00 | 81 030.00 | 689 882.00 | 770 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DG Autres réserves | 461 539.00 | 461 539.00 | | 461 539.00 |
DH Report à nouveau | -79 518.00 | -67 037.00 | | -79 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 710.00 | -12 481.00 | | 51 710.00 |
DL TOTAL (I) | 494 011.00 | 442 300.00 | | 494 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 594.00 | 55 464.00 | | 96 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 673.00 | 140 129.00 | | 98 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 302.00 | | 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 871.00 | 224 921.00 | | 195 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 882.00 | 667 222.00 | | 689 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 708.00 | | 201 148.00 | 699 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 243.00 | 185 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 590.00 | 760 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 347.00 | 574 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 281.00 | | 133 923.00 | 522 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 426.00 | | 67 225.00 | 177 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 199.00 | 14 830.00 | 81 030.00 | 66 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 199.00 | 14 830.00 | 81 030.00 | 66 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 539.00 | 49 239.00 | 16 457.00 | 96 539.00 |
VI Groupe et associés | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 391.00 | 116 391.00 | | 116 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 871.00 | 148 571.00 | 16 457.00 | 195 871.00 |