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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
AP Constructions | 2 912.00 | 352.00 | 2 560.00 | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 829.00 | 194.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 792.00 | 21 917.00 | 16 875.00 | 38 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 995.00 | 24 176.00 | 44 818.00 | 68 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 609.00 | 1 642.00 | 15 967.00 | 17 609.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 432.00 | | 102 432.00 | 102 432.00 |
CF Disponibilités | 973 526.00 | | 973 526.00 | 973 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 655.00 | 1 642.00 | 1 095 013.00 | 1 096 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 649.00 | 25 818.00 | 1 139 831.00 | 1 165 649.00 |
CU Autres participations | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 546 493.00 | | | 546 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
DL TOTAL (I) | 893 724.00 | | | 893 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 831.00 | | | 1 139 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 107.00 | | | 246 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 619.00 | 5 558.00 | | 18 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 179.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | 5 379.00 | | 17 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 603.00 | 18 607.00 | 1 996.00 | 20 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 107.00 | 246 107.00 | | 246 107.00 |