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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 653.00 | 8 528.00 | 163 125.00 | 171 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 095.00 | 31 977.00 | 15 118.00 | 47 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 902.00 | 40 505.00 | 180 398.00 | 220 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 183.00 | 10 245.00 | 217 938.00 | 228 183.00 |
BZ Autres créances | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CF Disponibilités | 70 167.00 | | 70 167.00 | 70 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 218.00 | 10 245.00 | 348 973.00 | 359 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 121.00 | 50 750.00 | 529 371.00 | 580 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 713.00 | 85 229.00 | | 100 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 45 484.00 | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 160 994.00 | 152 714.00 | | 160 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 327.00 | 11 426.00 | | 67 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | 104 691.00 | | 121 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | 97 018.00 | | 84 315.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 33 142.00 | | 8 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 200.00 | 70 300.00 | | 81 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 377.00 | 322 970.00 | | 368 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 371.00 | 475 683.00 | | 529 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 108.00 | 7 397.00 | | 33 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 7 397.00 | | 24 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 051.00 | 289 051.00 | | 289 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 206.00 | 289 051.00 | 2 155.00 | 291 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 377.00 | 368 377.00 | | 368 377.00 |