| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 102.00 | 10 476.00 | 298 626.00 | 309 102.00 |
BZ Autres créances | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
CF Disponibilités | 465 031.00 | | 465 031.00 | 465 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 884.00 | 10 476.00 | 847 408.00 | 857 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 116.00 | 15 708.00 | 847 408.00 | 863 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 025.00 | 196 689.00 | | 263 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 758.00 | 66 336.00 | | 70 758.00 |
DL TOTAL (I) | 443 783.00 | 373 025.00 | | 443 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | 160 185.00 | | 131 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 255.00 | 266 865.00 | | 264 255.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 32 536.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 625.00 | 459 587.00 | | 403 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 408.00 | 832 612.00 | | 847 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 143.00 | | 1 202 143.00 | 1 202 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 143.00 | | 1 202 143.00 | 1 202 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 967.00 | 20 640.00 | | 17 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 548.00 | 27 718.00 | | 24 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 597.00 | 1 301 587.00 | | 1 202 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 839.00 | 1 235 251.00 | | 1 131 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 758.00 | 66 336.00 | | 70 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 067.00 | 410.00 | | 10 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 067.00 | 410.00 | | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 410.00 | | 10 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 255.00 | 264 255.00 | | 264 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 853.00 | 380 322.00 | 12 531.00 | 392 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 853.00 | 380 322.00 | 12 531.00 | 392 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 625.00 | 403 625.00 | | 403 625.00 |