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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 21 706.00 | 81.00 | 21 788.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 513.00 | 22 281.00 | 231.00 | 22 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
084 Disponibilités | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
110 Total général Actif | 61 619.00 | 22 281.00 | 39 337.00 | 61 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 22 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 775.00 | 77 820.00 | | 69 775.00 |
222 Production stockée | 225.00 | | | 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 432.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 001.00 | 81 253.00 | | 70 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 177.00 | 27 881.00 | | 20 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 855.00 | -5 486.00 | | 5 855.00 |
242 Autres charges externes. | 14 453.00 | 13 474.00 | | 14 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 905.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 58 839.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 936.00 | 9 705.00 | | 6 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 756.00 | 107 551.00 | | 61 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 245.00 | -26 298.00 | | 8 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 245.00 | -26 298.00 | | 8 245.00 |