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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 434 388.00 | 39 551.00 | 394 837.00 | 434 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 066.00 | 45 780.00 | 180 286.00 | 226 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 362.00 | 26 715.00 | 55 647.00 | 82 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 497.00 | 112 046.00 | 677 451.00 | 789 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 165.00 | | 432 165.00 | 432 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
BZ Autres créances | 289 439.00 | | 289 439.00 | 289 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 871 321.00 | | 871 321.00 | 871 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 045.00 | | 1 658 045.00 | 1 658 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 542.00 | 112 046.00 | 2 335 496.00 | 2 447 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 182.00 | 114 093.00 | | 327 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 523.00 | 613 089.00 | | 166 523.00 |
DL TOTAL (I) | 504 705.00 | 738 182.00 | | 504 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 906.00 | 114 121.00 | | 552 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 964.00 | 7 430.00 | | 403 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 339.00 | 522 556.00 | | 551 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 581.00 | 460 043.00 | | 322 581.00 |
EA Autres dettes | | 4 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 830 791.00 | 1 108 165.00 | | 1 830 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 496.00 | 1 846 346.00 | | 2 335 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 011.00 | 1 108 165.00 | | 1 444 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 820.00 | | 603 660.00 | 304 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 984.00 | 789 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 984.00 | 742 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 189.00 | | 563 610.00 | 298 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | 40 050.00 | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 595.00 | 75 017.00 | 95 566.00 | 132 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 595.00 | 75 017.00 | 95 566.00 | 132 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
UX Autres créances clients | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 240.00 | 354 559.00 | 46 681.00 | 401 240.00 |