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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 761.00 | 45 660.00 | 4 100.00 | 49 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 691.00 | 45 660.00 | 72 030.00 | 117 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 192.00 | | 128 192.00 | 128 192.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 601 708.00 | | 601 708.00 | 601 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 151.00 | | 787 151.00 | 787 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 842.00 | 45 660.00 | 859 182.00 | 904 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 545.00 | 41 954.00 | | 91 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244.00 | 59 691.00 | | 32 244.00 |
DL TOTAL (I) | 284 789.00 | 262 645.00 | | 284 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 26 602.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 623.00 | 288 381.00 | | 347 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 158.00 | 120 531.00 | | 90 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 052.00 | 113 317.00 | | 94 052.00 |
EA Autres dettes | 33 829.00 | 43 978.00 | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 392.00 | 592 808.00 | | 574 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 182.00 | 855 453.00 | | 859 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 060.00 | | 788 060.00 | 788 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 060.00 | | 788 060.00 | 788 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 16 347.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 16 347.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -3 779.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 16 549.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 429.00 | 647 362.00 | | 804 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 185.00 | 587 671.00 | | 772 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244.00 | 59 691.00 | | 32 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 618.00 | 8 483.00 | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 348.00 | 15 487.00 | 19 175.00 | 49 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 15 487.00 | 7 232.00 | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 623.00 | 347 623.00 | | 347 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 731.00 | 4 804.00 | 3 927.00 | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 044.00 | 178 044.00 | | 178 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 644.00 | 178 044.00 | 3 600.00 | 181 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 392.00 | 570 465.00 | 3 927.00 | 574 392.00 |