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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 528 086.00 | 17 500.00 | 1 815 510 586.00 | 1 815 528 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 357 024.00 | 38 060.00 | 15 318 964.00 | 15 357 024.00 |
CF Disponibilités | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 252.00 | 38 060.00 | 15 320 192.00 | 15 358 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 886 338.00 | 55 560.00 | 1 830 830 778.00 | 1 830 886 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 815 528 086.00 | 17 500.00 | 1 815 510 586.00 | 1 815 528 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 139 200.00 | 916 139 200.00 | | 916 139 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 047 076.00 | 884 047 076.00 | | 884 047 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166 858.00 | 597 822.00 | | 1 166 858.00 |
DH Report à nouveau | 17 292 066.00 | 7 030 048.00 | | 17 292 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635 014.00 | 11 380 714.00 | | 4 635 014.00 |
DK Provisions réglementées | 6 233.00 | 3 497.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 286 446.00 | 1 819 198 357.00 | | 1 823 286 446.00 |
DP Provisions pour risques | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399.00 | 8 604.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 41 062.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 441 189.00 | 7 338 503.00 | | 7 441 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 820.00 | 7 388 169.00 | | 7 492 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 830 778.00 | 1 826 586 526.00 | | 1 830 830 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 248.00 | 2 020.00 | | 54 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 248.00 | -2 020.00 | | -54 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 754.00 | -35 813.00 | | -17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 144.00 | 11 963 791.00 | | 5 233 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 130.00 | 583 077.00 | | 598 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635 014.00 | 11 380 714.00 | | 4 635 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 390 901.00 | | 4 137 185.00 | 1 811 390 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 528 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 528 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 390 901.00 | | 4 137 185.00 | 1 811 390 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 497.00 | 2 736.00 | | 3 497.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 497.00 | 54 248.00 | | 3 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441 189.00 | 7 441 189.00 | | 7 441 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 357 024.00 | 15 357 024.00 | | 15 357 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 357 024.00 | 15 357 024.00 | | 15 357 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 820.00 | 7 492 820.00 | | 7 492 820.00 |