| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 74 729.00 | 53 920.00 | 20 808.00 | 74 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 108.00 | 7 711.00 | 1 398.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 614.00 | 63 408.00 | 2 007 206.00 | 2 070 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 519.00 | | 161 519.00 | 161 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 620.00 | | 303 620.00 | 303 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 234.00 | 63 408.00 | 2 310 826.00 | 2 374 234.00 |
CU Autres participations | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 412.00 | 21 992.00 | | 24 412.00 |
DG Autres réserves | 76 077.00 | 49 941.00 | | 76 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 48 406.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 836.00 | 2 105 339.00 | | 2 091 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 126 404.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 30 541.00 | | 11 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 868.00 | 98 889.00 | | 92 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 990.00 | 255 935.00 | | 218 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 826.00 | 2 361 275.00 | | 2 310 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 990.00 | 255 935.00 | | 218 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | 91 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 938.00 | 1.00 | | 17 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 938.00 | 1.00 | | 17 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 574.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 574.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 933.00 | -572.00 | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 120.00 | 495 910.00 | | 453 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 774.00 | 447 503.00 | | 446 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 48 406.00 | | 6 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 977.00 | | | 2 091 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 363.00 | 2 070 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 363.00 | 83 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 000.00 | | | 1 985 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 308.00 | 8 463.00 | 21 363.00 | 76 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 349.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 880.00 | 8 114.00 | 21 363.00 | 74 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
UX Autres créances clients | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 101.00 | 142 101.00 | | 142 101.00 |
VW T.V.A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 990.00 | 218 990.00 | | 218 990.00 |