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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 21 655.00 | 26 509.00 | 48 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 414.00 | 41 905.00 | 26 509.00 | 68 414.00 |
060 Stock marchandises | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
072 Créances – Autres | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
084 Disponibilités | 276 160.00 | | 276 160.00 | 276 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 016.00 | | 525 016.00 | 525 016.00 |
110 Total général Actif | 593 430.00 | 41 905.00 | 551 525.00 | 593 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 351.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 803.00 | | | 69 803.00 |