| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 606.00 | 76 575.00 | 76 031.00 | 152 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 666.00 | 78 635.00 | 86 031.00 | 164 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 616.00 | | 196 616.00 | 196 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 705.00 | 3 719.00 | 151 986.00 | 155 705.00 |
072 Créances – Autres | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
084 Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 892.00 | 3 719.00 | 408 173.00 | 411 892.00 |
110 Total général Actif | 576 558.00 | 82 354.00 | 494 203.00 | 576 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 223.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 634.00 | | | 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |