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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 035.00 | 20 472.00 | 8 563.00 | 29 035.00 |
040 Immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 596.00 | 20 472.00 | 74 124.00 | 94 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
110 Total général Actif | 99 165.00 | 20 472.00 | 78 693.00 | 99 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 693.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 035.00 | 18 355.00 | 10 680.00 | 29 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 596.00 | 18 355.00 | 76 241.00 | 94 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 022.00 | 18 355.00 | 83 667.00 | 102 022.00 |
CU Autres participations | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 069.00 | 317 312.00 | | 228 069.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 316.00 | 317 312.00 | | 228 316.00 |
242 Autres charges externes. | 97 805.00 | 150 205.00 | | 97 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 2 904.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 543.00 | 104 900.00 | | 82 543.00 |
252 Charges sociales | 43 381.00 | 53 140.00 | | 43 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 117.00 | 2 093.00 | | 2 117.00 |
262 Autres charges | 1 023.00 | 939.00 | | 1 023.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 729.00 | 314 182.00 | | 229 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 413.00 | 3 130.00 | | -1 413.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 089.00 | | 1 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 598.00 | 2 007.00 | | -2 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DH Report à nouveau | -28 930.00 | -5 735.00 | | -28 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007.00 | -23 195.00 | | 2 007.00 |
DL TOTAL (I) | 29 343.00 | 27 336.00 | | 29 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 203.00 | 50 683.00 | | 31 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 052.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 7 264.00 | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 617.00 | 436.00 | | 10 617.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 324.00 | 60 935.00 | | 54 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 667.00 | 88 271.00 | | 83 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 324.00 | 60 935.00 | | 54 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 312.00 | | 317 312.00 | 317 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 018.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 982.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 312.00 | 287 350.00 | | 317 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 305.00 | 310 545.00 | | 315 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007.00 | -23 195.00 | | 2 007.00 |