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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 18 375.00 | 9 016.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 434.00 | 58 214.00 | 36 220.00 | 94 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 375.00 | 76 589.00 | 302 786.00 | 379 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 036.00 | 128.00 | 79 908.00 | 80 036.00 |
CF Disponibilités | 262 477.00 | | 262 477.00 | 262 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 253.00 | 128.00 | 360 125.00 | 360 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 627.00 | 76 717.00 | 662 911.00 | 739 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
DH Report à nouveau | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 654.00 | | | 112 654.00 |
DL TOTAL (I) | 614 708.00 | | | 614 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 911.00 | | | 662 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 658.00 | | 4 717.00 | 374 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 108.00 | | 4 717.00 | 117 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 525.00 | 14 063.00 | | 62 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 525.00 | 14 063.00 | | 62 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | 128.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 128.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 128.00 | 912.00 | 912.00 |
UG ‐ Financières | | 128.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |