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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 483.00 | 67 295.00 | 130 188.00 | 197 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 330.00 | 67 295.00 | 154 035.00 | 221 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
BZ Autres créances | 214 979.00 | | 214 979.00 | 214 979.00 |
CF Disponibilités | 193 699.00 | | 193 699.00 | 193 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 263.00 | | 602 263.00 | 602 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 593.00 | 67 295.00 | 756 298.00 | 823 593.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
DH Report à nouveau | 120 428.00 | 135 076.00 | | 120 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 130.00 | -14 648.00 | | 112 130.00 |
DL TOTAL (I) | 266 922.00 | 154 792.00 | | 266 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 789.00 | 313 145.00 | | 260 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 30 514.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 305.00 | 163 852.00 | | 150 305.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 25 944.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 376.00 | 533 455.00 | | 489 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 298.00 | 688 247.00 | | 756 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 211.00 | 533 455.00 | | 288 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 475.00 | 63 117.00 | 1 086 592.00 | 1 023 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 475.00 | 63 117.00 | 1 086 592.00 | 1 023 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 168.00 | 7 639.00 | | 10 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168.00 | 7 639.00 | | 10 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 404.00 | -7 639.00 | | 22 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 374.00 | -2 413.00 | | 35 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 854.00 | 667 266.00 | | 1 165 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 724.00 | 681 914.00 | | 1 053 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 130.00 | -14 648.00 | | 112 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 490.00 | | 47 840.00 | 173 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 643.00 | | 47 840.00 | 149 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 049.00 | 20 246.00 | | 47 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | 20 246.00 | | 47 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 187 048.00 | 187 048.00 | | 187 048.00 |
VB T. V. A. | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
VC Groupe et associés | 121 578.00 | 121 578.00 | | 121 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 789.00 | 59 624.00 | 201 165.00 | 260 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 075.00 | 404 228.00 | 7 847.00 | 412 075.00 |
VW T.V.A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 376.00 | 288 211.00 | 201 165.00 | 489 376.00 |