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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
AH Fonds commercial | 134 735.00 | | 134 735.00 | 134 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 651.00 | 74 122.00 | 17 528.00 | 91 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 049.00 | 88 213.00 | 166 835.00 | 255 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
CF Disponibilités | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 511.00 | | 322 511.00 | 322 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 560.00 | 88 213.00 | 489 346.00 | 577 560.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 188 656.00 | | | 188 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 808.00 | | | 178 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 346.00 | | | 489 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 447.00 | | 15 601.00 | 239 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 799.00 | | 15 601.00 | 84 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 715.00 | 13 498.00 | | 74 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 439.00 | 651.00 | | 13 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 275.00 | 12 847.00 | | 61 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UX Autres créances clients | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VC Groupe et associés | 158 670.00 | 158 670.00 | | 158 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 808.00 | 43 868.00 | 134 939.00 | 178 808.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 082.00 | 238 082.00 | | 238 082.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 690.00 | 165 750.00 | 134 939.00 | 300 690.00 |