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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 436.00 | | 665 436.00 | 665 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 475.00 | | 676 475.00 | 676 475.00 |
CU Autres participations | 665 436.00 | | 665 436.00 | 665 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 184.00 | | | 125 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DK Provisions réglementées | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 470.00 | | | 415 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 885.00 | | | 511 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 475.00 | | | 676 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 655.00 | | | 84 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 853.00 | 92 927.00 | | 667 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 344.00 | 665 436.00 | | 95 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 344.00 | 665 436.00 | | 95 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 853.00 | 92 927.00 | | 667 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |